Star

System of Treasury and Analysis Reporting

STAR Proporciona un entorno web amigable de fácil uso que gestiona desde la captura de la transacción y su evaluación hasta la liquidación adaptándose perfectamente a las necesidades del negocio.

Olvídatae de las incómodas hojas de calculo y permite retomar de una forma sencilla el control sobre todos los instrumentos financieros.
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Funcionalidades

CAPTURA

Captura inicial y confirmación

Auditoria y seguimiento de modificaciones

Gestión de “early termination”

Gestión documental de las operaciones

EVALUACIÓN

Mark to market con los mejores métodos de evaluación

Cálculo de ajustes de valoración de créditos, incorporando técnicas de mejora

Análisis de sensibilidades

LIQUIDACIÓN

Control y monitorización de precios

Confirmación de los ratios de intereses

Cálculo de los pagos

Creación de la documentación Instrucciones de pago

CONTABILIDAD

Contabilidad multi-divisas

Desglose de operaciones

Gestión de P&L para todos los instrumentos financieros

Gestión de cuentas bancarias Firmantes e importación de balances

Gestión de efectivo presupuestos presupuesto multidivisa

Informes personalizados Adaptados al negocio

Soporte a la gestión de los productos financieros

¿Qué gestiona Star?

Total return SWAP

Entorno Seguro y controlado

DERIVADOS SOBRE MATERIAS PRIMAS

SWAP y Futuros sobre Gas, Aceite, Aluminio, energía, etc.

FX

Spot, Forward, FX Swap, Futuros, Opciones, Exóticos

DERIVADOS SOBRE TIPOS DE INTERÉS

SWAP sobre tipos, SWAP entre divisas, CAP & FLOOR

DEUDA

Bonos, Bonos de interés variable

INSTRUMENTOS MONETARIOS

Bas, bonos y pagarés, discount notes, gestión de líneas de crédito

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MÓDULO HEDGE ACCOUTING

Test de Eficacia

  • Realiza test de eficacia con predicciones y retrospecciones
  • Basado en técnicas de minería de datos históricos
  • Obtiene medidas estadísticas asociadas a los test
  • Profundiza en los resultados de los escenarios históricos aportados Combina estrategias de cobertura de chasflow y fair value

“Fácil asociación de derivados y elementos de cobertura definidos según los requerimientos del negocio”

ACCOUNTING

  • Calcula y contabiliza por Ajustes de cobertura, OCI e inefectividad de cobertura, para cada relación
  • Gestiona los OCI relacionados a ingresos
  • Gestiona ajustes básicos y cancelaciones anticipadas en las relaciones de cobertura
  • Permite el seguimiento desde los resúmenes de cuentas hasta una simple relación de cobertura
  • Permite la conexión con la aplicación de contabilidad de acuerdo con los formatos especificados por el ERP automatizando los procesos de hedge accounting
¿Tienes dudas?

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